SWIMのモデル評価額の幅は$1.61〜$1.64。現在の株価は$6.65（2026-10-26時点）。
SWIM
US · Materials
いまの株価
$6.65
基準評価
$1.64
株価は、計算した価値の約 4.0 倍です
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類似企業比較の基準の前提は$1.64。実勢株価$6.65に対し株価は、計算した価値の約 4.0 倍ですと算出しています。
SWIM類似企業比較
基準
$1.64
株価は、計算した価値の約 4.0 倍です株価
$6.65
参考値 · 2026-10-26
時価総額
$782M
会社全体の市場価格
実績の利益倍率
70.3×
利益倍率
計算した価値の幅
必要投資が大きく一点の見積もりは出しません。類似企業比較を主に、将来キャッシュは幅の参考にします。
類似企業比較
$2
キャッシュフロー評価
$6
残余利益
$4
株価寄り（評価＜株価）評価寄り（評価＞株価）清算価値（下限・点）いまの株価
類似企業比較
$1.61 – $1.64
$1.64
株価は、計算した価値の約 4.1 倍です
説明できるPERと業種中央値PERから1株水準（PBRは参考）。現在株価 6.65。実績PER 70.3×。参考PBR換算 7.59。 （コンプスのシナリオ梯子は優先順位に使わない）
キャッシュフロー評価メイン
$5.25 – $7.62
$6.11
株価は、計算した価値より約 8.8% 高いです
将来のキャッシュをいまの価値に直した見積もりです。
残余利益
$3.93 – $4.80
$4.18
株価は、計算した価値より約 59.1% 高いです
純資産に、資本コストを上回る利益を足した見積もりです。 参考として併記します。 （標本が小さいため優先度は暫定です）
いまは計算できない手法 (9)
配当割引
—
—
—
配当がない、または資本コストが成長率以下のため使いません。
再調達原価（インフレ調整PP&E）
—
—
—
GrossPPE・累計償却・現金・売掛・棚卸・総負債のいずれか不足。
収益力価値（谷正規化・成長ゼロ）
—
—
—
正の営業利益履歴または資本コストの入力不足。
簡易FCFF（OCF−設備投資・成長ゼロ）
—
—
—
営業CFまたは設備投資の入力不足、あるいは簡易フリーキャッシュフローが非正。
調整簿価（TE−のれん＋R&D・q=1）
—
—
—
純資産・株数不足、または市場ゲート／floor_only条件を満たさない。
簿価NAV（純資産床）
—
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純資産が正でない、または株数不足。
収益力価値（EPV・成長ゼロ）
—
—
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正規化営業利益または資本コストの入力不足。
純流動資産価値（NCAV）
—
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—
流動資産または総負債の入力不足。
清算価値（勘定科目別掛目）
—
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—
売掛金・棚卸・総PPE・累計減価償却または現金・総負債の入力不足。
モデルと株価
類似企業比較でも株価より低い
株価の方が高い
同業より高め
株価から読み取った前提
問い：いまの株価 $6.65（2026-10-26） を説明するには、成長・割引率・持続年数・追加投資利回りのどれをどれだけ置けばよいか。1軸ずつ答え、どれか1つを「正解」にはしません。
読み取れる成長 · 株価に整合
1.6%
市場は年率 1.6% 相当の成長を織り込んでいる（ROIC×再投資、再投資率 36.6%）
同規模の企業の基準の幅の中です · p28
ほかの軸は説明力が弱い、または下限・収束の条件を満たさないため、株価から読む前提タブの「ほかの軸」に隔離しています。
未説明残差が大きく、要因分解バーは表示していません。
参考・周辺情報
業種内での位置づけ
US materials (residual: containers / agri not in a SIC split)を参照に、類似企業比較と標準指標を並べています。 実力から見た利益倍率の目安はおよそ 17.3×。 類似企業比較の中心は $1.64。成長・収益性・リスクの違いとあわせて見ます。
読者の温度感
読者コミュニティの温度感の集計です。