タカヨシホールディングスのモデル評価額の幅は¥2,158〜¥2,345。現在の株価は¥760（2026-11-03時点）。
タカヨシホールディングス
JP · Consumer Discretionary
いまの株価
¥760
基準評価
¥2,345
計算した価値は、株価より約 68% 高いです
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類似企業比較の基準の前提は¥2,345。実勢株価¥760に対し計算した価値は、株価より約 68% 高いですと算出しています。
9259類似企業比較
基準
¥2,345
計算した価値は、株価より約 68% 高いです株価
¥760
いまの株価 · 2026-11-03
時価総額
¥42億
会社全体の市場価格
実績の利益倍率
10.6×
利益倍率
計算した価値の幅
DCFは計算可能だが内部品質ゲート未通過のためマルチプルを主軸（エンジンがマルチプル主軸（R3/thin-FCFF））。DCFは併記。
類似企業比較
¥2,345
キャッシュフロー評価
¥1,077
残余利益
¥813
株価寄り（評価＜株価）評価寄り（評価＞株価）清算価値（下限・点）いまの株価
類似企業比較
¥2,158 – ¥2,345
¥2,345
計算した価値は、株価より約 67.6% 高いです
高成長局面では同業中央値PERを中心に1株水準を置く。正当化PERは幅の材料。PBRは参考。現在株価 760。実績PER 10.6×。参考PBR換算 4,112。 （コンプスのシナリオ梯子は優先順位に使わない）
キャッシュフロー評価メイン
¥1,065 – ¥1,118
¥1,077
計算した価値は、株価より約 29.4% 高いです
将来のキャッシュをいまの価値に直した見積もりです。 （消費裁量のセグメントでは、シナリオ型キャッシュ評価の信頼度を下げています）
残余利益
¥807 – ¥813
¥813
計算した価値は、株価より約 6.5% 高いです
純資産に、資本コストを上回る利益を足した見積もりです。 参考として併記します。 （標本が小さいため優先度は暫定です）
いまは計算できない手法 (9)
配当割引
—
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配当がない、または資本コストが成長率以下のため使いません。
再調達原価（インフレ調整PP&E）
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GrossPPE・累計償却・現金・売掛・棚卸・総負債のいずれか不足。
収益力価値（谷正規化・成長ゼロ）
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正の営業利益履歴または資本コストの入力不足。
簡易FCFF（OCF−設備投資・成長ゼロ）
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営業CFまたは設備投資の入力不足、あるいは簡易フリーキャッシュフローが非正。
調整簿価（TE−のれん＋R&D・q=1）
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純資産・株数不足、または市場ゲート／floor_only条件を満たさない。
簿価NAV（純資産床）
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純資産が正でない、または株数不足。
収益力価値（EPV・成長ゼロ）
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正規化営業利益または資本コストの入力不足。
純流動資産価値（NCAV）
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流動資産または総負債の入力不足。
清算価値（勘定科目別掛目）
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売掛金・棚卸・総PPE・累計減価償却または現金・総負債の入力不足。
モデルと株価
成長前提が厚い
成長前提が厚い
同業より抑えめ
株価から読み取った前提
問い：いまの株価 ¥760（2026-11-03） を説明するには、成長・割引率・持続年数・追加投資利回りのどれをどれだけ置けばよいか。1軸ずつ答え、どれか1つを「正解」にはしません。
ページ前提のキャッシュフロー評価（1株）は ¥1,077。いまの株価との差は ¥-317（株価の -41.7%）この差を「市場が追加で見込んでいる量」として下で分解します。
読み取れる成長 · 株価に整合
-19.1%
市場は年率 -19.1% の成長を織り込んでいる
同規模の企業の基準の幅の中です · p5
未説明残差が大きく、要因分解バーは表示していません。
参考・周辺情報
業種内での位置づけ
JP staffing / security services (seed)を参照に、類似企業比較と標準指標を並べています。 実力から見た利益倍率の目安はおよそ 30.0×。 類似企業比較の中心は ¥2,345。成長・収益性・リスクの違いとあわせて見ます。
読者の温度感
読者コミュニティの温度感の集計です。