Recovery Internationalのモデル評価額の幅は¥1,463〜¥1,829。現在の株価は¥1,284（2026-11-03時点）。
Recovery International
JP · Consumer Discretionary
いまの株価
¥1,284
基準評価
¥1,463
計算した価値は、株価より約 12% 高いです
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類似企業比較の基準の前提は¥1,463。実勢株価¥1,284に対し計算した価値は、株価より約 12% 高いですと算出しています。
9214類似企業比較
基準
¥1,463
計算した価値は、株価より約 12% 高いです株価
¥1,284
いまの株価 · 2026-11-03
時価総額
¥18億
会社全体の市場価格
実績の利益倍率
14.2×
利益倍率
計算した価値の幅
DCFは計算可能だが内部品質ゲート未通過のためマルチプルを主軸（シナリオが潰れている（base=bull）、成長率がターミナル成長を下回る）。DCFは併記。
キャッシュフロー評価
¥2,202
類似企業比較
¥1,463
残余利益
¥1,065
株価寄り（評価＜株価）評価寄り（評価＞株価）清算価値（下限・点）いまの株価
キャッシュフロー評価メイン
¥1,378 – ¥2,202
¥2,202
計算した価値は、株価より約 41.7% 高いです
将来のキャッシュをいまの価値に直した見積もりです。 （消費裁量のセグメントでは、シナリオ型キャッシュ評価の信頼度を下げています）
類似企業比較
¥1,463 – ¥1,829
¥1,463
計算した価値は、株価より約 12.2% 高いです
説明できるPERと業種中央値PERから1株水準（PBRは参考）。現在株価 1,284。実績PER 14.2×。参考PBR換算 3,888。 （コンプスのシナリオ梯子は優先順位に使わない）
残余利益
¥1,044 – ¥1,146
¥1,065
株価は、計算した価値より約 20.6% 高いです
純資産に、資本コストを上回る利益を足した見積もりです。 参考として併記します。 （標本が小さいため優先度は暫定です）
いまは計算できない手法 (9)
配当割引
—
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配当がない、または資本コストが成長率以下のため使いません。
再調達原価（インフレ調整PP&E）
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GrossPPE・累計償却・現金・売掛・棚卸・総負債のいずれか不足。
収益力価値（谷正規化・成長ゼロ）
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正の営業利益履歴または資本コストの入力不足。
簡易FCFF（OCF−設備投資・成長ゼロ）
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営業CFまたは設備投資の入力不足、あるいは簡易フリーキャッシュフローが非正。
調整簿価（TE−のれん＋R&D・q=1）
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純資産・株数不足、または市場ゲート／floor_only条件を満たさない。
簿価NAV（純資産床）
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純資産が正でない、または株数不足。
収益力価値（EPV・成長ゼロ）
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正規化営業利益または資本コストの入力不足。
純流動資産価値（NCAV）
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流動資産または総負債の入力不足。
清算価値（勘定科目別掛目）
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売掛金・棚卸・総PPE・累計減価償却または現金・総負債の入力不足。
モデルと株価
成長前提が厚い
成長前提が厚い
同業より抑えめ
株価から読み取った前提
問い：いまの株価 ¥1,284（2026-11-03） を説明するには、成長・割引率・持続年数・追加投資利回りのどれをどれだけ置けばよいか。1軸ずつ答え、どれか1つを「正解」にはしません。
読み取れる成長 · 株価に整合
4.5%
市場は年率 4.5% 相当の成長を織り込んでいる（ROIC×再投資、再投資率 58.3%）
同規模の企業の基準の幅の中です · p36
未説明残差が大きく、要因分解バーは表示していません。
参考・周辺情報
業種内での位置づけ
JP staffing / security services (seed)を参照に、類似企業比較と標準指標を並べています。 実力から見た利益倍率の目安はおよそ 16.2×。 類似企業比較の中心は ¥1,463。成長・収益性・リスクの違いとあわせて見ます。
読者の温度感
読者コミュニティの温度感の集計です。